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Facturas

Revisa facturas pendientes y vencidas, edítalas o anúlalas y entiende la generación automática por ciclo.

7 min de lectura

Rutina diaria de cobros desde el listado de facturas, y cómo el sistema genera las facturas de cada ciclo.

1. Abrir el módulo

Menú Finanzas → Cobros → Factura → /invoices.

Vista: lista de facturas

KPIs útiles: Facturas Pendientes, Monto Pendiente, ingresos del mes/año.

Estados: Pendiente, Pago Parcial, Pagada, Anulada, Vencida.

2. Priorizar cobros

  1. Filtra por Vencidas (prioridad de cobro).
  2. Usa Buscar... por cliente o número.
  3. Opcional: Fecha desde / al y refrescar.

Columnas: ID, Núm, Num fiscal, Tipo, Cliente, Emitida, Vence, Total, Saldo, Estado, Acciones.

3. Acciones por factura

Acción Para qué Disponible en
Ver PDF Revisar o compartir el documento Todas
Enviar Correo al cliente (debe tener correo registrado) Todas
Pagar Ir a Registrar Pago con esa factura Pendiente y Pago Parcial
Editar Corregir fechas, montos o líneas Solo Pendiente
Anular Dejar la factura sin efecto Solo Pendiente
Eliminar Borrarla, según permisos Solo Pendiente

También puedes marcar varias y usar Imprimir / Descargar, o exportar CSV/Excel/PDF.

Consejo: El cobro completo (forma de pago, cuenta, comprobante) se hace en Finanzas → Cobros → Registrar Pago. Desde aquí Pagar te lleva a ese flujo.

4. Editar una factura

  1. Pulsa Editar en una factura Pendiente.
  2. Corrige los datos y guarda.

En el listado Finanzas → Cobros → Factura:

Campo Obligatorio
Cliente Sí
Fecha emisión Sí
Fecha vencimiento Sí (igual o posterior a la emisión)
Subtotal Sí (mín. 0.01)
ITBIS Sí (puede ser 0)
ISC (10%) / CDT (Contrib. Telecom.) No
Descuento No

En la pestaña de facturas de la ficha del cliente también puedes corregir las líneas (servicio, precio, cantidad): al menos un ítem, precio mín. 0.01, descuento no mayor que el subtotal, y sin mezclar servicios en RD$ y US$ en la misma factura.

Reglas:

  • El Total se recalcula con subtotal + impuestos − descuento y debe ser mayor que 0.
  • Una factura Anulada no se puede editar.

Al guardar (Factura actualizada correctamente) se refrescan la tabla y los KPIs. En la ficha del cliente la página se recarga sola para que la deuda y el saldo del cliente muestren las cifras nuevas.

5. Anular una factura

  1. Pulsa Anular en una factura Pendiente.
  2. Confirma ¿Anular factura? (no se puede deshacer).

Qué pasa:

  • La factura queda Anulada y su saldo pasa a 0: deja de sumar en la deuda del cliente, en los avisos de cobro y en el corte automático.
  • Se refrescan la tabla, los KPIs y los gráficos. En la ficha del cliente la página se recarga para actualizar la deuda.
  • Si la factura tiene pagos (Pago Parcial o Pagada), no se puede anular: El estado de la factura no permite anularla.

6. Generación automática por ciclo

La tarea Crear facturas y aplicar mora corre una vez al día a la hora definida en Ajustes → Sistema → Crontab (valor inicial 06:00).

Para cada servicio activo se genera la factura cuando llega la fecha según Crear factura de la plantilla (Ajustes → Facturación → Config Factura):

  • Desactivado: ese servicio no se factura solo.
  • 0 días antes, 1 día antes… hasta 25: días de anticipación respecto a la próxima fecha de facturación.
  • La fecha de vencimiento es el fin del período más los Días de gracia.
  • Servicios suspendidos solo se facturan si está activo Facturar suspendidos en Ajustes → Facturación → Facturación.
  • Si el servicio se instaló dentro del período, la primera factura se prorratea por los días de servicio.
  • Se agrega la reconexión pendiente (si aplica), se descuenta el saldo a favor del cliente y se envía el aviso Factura generada.

No se factura dos veces el mismo período. Si la oficina ya emitió a mano la factura del mes, el ciclo lo detecta y la omite:

  • Cuenta las facturas del cliente con fecha de emisión dentro del período (sin contar las Anuladas ni las eliminadas).
  • Si hay tantas como servicios tiene el cliente (sin contar retirados), no crea otra y pasa directamente al período siguiente.

Importante: Si anulas la factura de un período, el ciclo ya no la toma en cuenta. Si el ciclo ya había avanzado, esa factura no se vuelve a generar sola: créala a mano si corresponde.

7. Checklist de cierre diario

  1. Revisar KPI Monto Pendiente
  2. Filtrar Vencidas
  3. Contactar / Enviar facturas críticas
  4. Corregir con Editar o Anular solo facturas pendientes sin pagos
  5. Registrar cobros recibidos
  6. Filtrar Pagadas y exportar si necesitas reporte