Estadísticas y reporte contable
Evolución mensual de cobros, gastos y neto, y reporte de pagos de CxP registrados en Gastos.
Hay dos pantallas de análisis financiero:
- Estadística: resumen del año mes a mes (cobrado, ITBIS, comisiones, ingresos, gastos, bruto y neto).
- Reporte (Reporte Contable): detalle de los pagos de cuentas por pagar que se registraron en Gastos.
Ambas son de solo consulta: no crean ni modifican registros.
1. Abrir el módulo
- Menú Finanzas → Cobros → Estadística →
/finance_stats. - Menú Finanzas → Contabilidad → Reporte →
/financial-reports.
2. Estadística: indicadores y filtros
Indicadores del año:
- Total Cobrado: cobros de clientes.
- Ingresos Adicionales: otros ingresos.
- Total Gastos: gastos operativos.
- Operaciones: cantidad de cobros, con el Neto del año.
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Año | Desde el inicio de la empresa hasta el año actual |
| Zona | Todas las zonas o una zona |
Pulsa Filtrar (icono de embudo). Limpiar filtros vuelve al año actual.
3. Estadística: gráficos y detalle mensual
- Evolución Financiera Mensual: comportamiento de cada mes.
- Composición del Año: proporción entre cobrado, ingresos y gastos.
- Detalle Mensual: una fila por mes con estas columnas:
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| COBRADO | Suma de los cobros del mes |
| ITBIS | ITBIS de las facturas emitidas en el mes (sin anuladas) |
| COMISIÓN | Comisiones registradas en los cobros |
| INGRESOS | Otros ingresos del mes |
| GASTOS | Gastos registrados en el mes |
| TOTAL OP. | Cantidad de cobros |
| BRUTO | Cobrado + Ingresos |
| NETO | Cobrado + Ingresos − Gastos − Comisión |
Exportar:
- Exportar (barra de filtros): descarga el detalle en Excel con el año y la zona elegidos.
- Exportar de la tabla: Imprimir reporte, CSV, Excel o PDF. Con Columnas eliges qué mostrar.
Importante: En esta pantalla los montos en RD$ y US$ se suman juntos. Si manejas gastos en dólares, consúltalos por separado en Gastos filtrando por moneda.
4. Reporte Contable: qué muestra
Lista los pagos de CxP registrados en Gastos, con RD$ y US$ en libros paralelos, sin conversión.
Indicadores:
- Total pagado: suma de los pagos en gastos (CxP).
- ITBIS pagado: impuesto incluido en esos pagos.
- Pagos registrados: movimientos del periodo.
- CxP saldadas: facturas pagadas al 100 %.
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Año | Desde 2021 hasta el actual |
| Mes | Todos o un mes |
| Estado CxP | Todos los estados, Pagado, Pago parcial, Pendiente, Vencido, Cancelado |
Pulsa Aplicar; el botón de restablecer vuelve a los valores iniciales. Al abrir se muestra el año actual.
5. Reporte Contable: detalle y exportar
- Gráfico Evolución de pagos CxP en Gastos.
- Tabla Pagos CxP registrados en Gastos: Fecha pago, Proveedor / Entidad, Referencia, NCF, Categoría, Punto de pago, Monto, Estado CxP y Detalle.
Los pagos anulados en CxP no aparecen, porque su gasto se revierte.
Con Exportar del encabezado descargas en Excel o PDF.
Consejo: Si un pago a proveedor no aparece aquí, revisa que se haya registrado con Registrar pago dentro de CxP. Los gastos anotados directamente en Gastos no forman parte de este reporte.
6. Checklist rápido
- Finanzas → Cobros → Estadística
- Elige Año y Zona → revisa Cobrado, Gastos y Neto por mes
- Exporta a Excel o imprime el reporte
- Finanzas → Contabilidad → Reporte
- Filtra por año, mes y estado CxP → revisa los pagos a proveedores
- Exporta en Excel o PDF